银华中证A50ETF联接I (022606.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1355元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接A 、 银华中证A50ETF联接C | ||||
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银华中证A50ETF联接I(022606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.38亿 | 76.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 17.55% |
| 4 | 其他资产 | 6,642.51万 | 6.05% |
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