人保鑫泽纯债E
(022608.jj)中国人保资产管理有限公司		成立日期2024-11-19基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理郭毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54%
相关基金: 主从基金人保鑫泽纯债A 、 人保鑫泽纯债C
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人保鑫泽纯债E(022608) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
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  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,460.59万82.54%
(其中) 债券5,460.59万82.54%
2 返售型金融资产1,000.00万15.11%
3 银行存款及结算备付金154.08万2.33%
4 其他资产1.34万0.02%
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