国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj)中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0043元基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证A500ETF发起联接A 、 国泰中证A500ETF发起联接C | ||||
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-16 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
