南方中证A100指数I (022614.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-20 | 基金类型指数型基金当前净值1.4472元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证A100指数C 、 南方中证A100指数A | ||||
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南方中证A100指数I(022614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.79万元 | 0.50% | 8.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.50万元 | 0.50% | 20.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.62万元 | 0.50% | 9.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 98.11万元 | 0.50% | 19.62万元 | 0.10% |
