南方中债0-2年国开行债券指数I (022633.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金当前净值1.0277元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.65% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0277元 | 1.1227元 |
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.1220元 |
| 2024-12-19 | 1.0263元 | 1.1213元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.1209元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.1210元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.1211元 |
| 2024-12-13 | 1.0259元 | 1.1209元 |
| 2024-12-12 | 1.0251元 | 1.1201元 |
| 2024-12-11 | 1.0247元 | 1.1197元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.1195元 |
| 2024-12-09 | 1.0239元 | 1.1189元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.1187元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.1187元 |
| 2024-12-04 | 1.0238元 | 1.1188元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.1184元 |
| 2024-12-02 | 1.0236元 | 1.1186元 |
| 2024-11-29 | 1.0223元 | 1.1173元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.1167元 |
| 2024-11-27 | 1.0213元 | 1.1163元 |
| 2024-11-26 | 1.0214元 | 1.1164元 |
| 2024-11-25 | 1.0214元 | 1.1164元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.1161元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.1161元 |
