太平恒庆利率债A(022639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-01-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-01-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-01-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-01-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-01-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-01-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
