华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1775元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-12-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-12-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
