华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I (022663.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1572元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | ||||
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-12-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
