永赢瑞益债券D(022667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 675.98万元 | 0.30% | 225.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,282.42万元 | 0.30% | 427.47万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 485.41万元 | 0.30% | 161.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 478.86万元 | 0.30% | 159.62万元 | 0.10% |
