华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I (022681.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2002元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I(022681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
