创金合信尊泰纯债C (022684.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-26 | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泰纯债债券 | ||||
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创金合信尊泰纯债C(022684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.73亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 13.73亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.89万 | 0.22% |
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