永赢锐见进取混合A (022717.jj ) 永赢基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9862元 (2025-04-30) 基金经理李文宾成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见进取混合C |
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永赢锐见进取混合A(022717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-04-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-04-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-04-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-04-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-04-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-04-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-04-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-04-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-04-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-04-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-04-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-04-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-04-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-04-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-04-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-04-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-04-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-04-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-04-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-03-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-03-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-03-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-03-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-03-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-03-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-03-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-03-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-02-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-02-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-02-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-02-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-01-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-01-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
