创金合信尊盛纯债债券C (022721.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-28 | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊盛纯债债券A | ||||
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创金合信尊盛纯债债券C(022721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 150.84万元 | 0.30% | 50.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.65万元 | 0.30% | 101.88万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.48万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.22万元 | 0.30% | 102.41万元 | 0.10% |
