申万菱信新经济混合C (022735.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-09 | 基金类型混合型当前净值0.9087元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新经济混合 | ||||
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申万菱信新经济混合C(022735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,294.72万元 | 1.20% | 215.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,372.67万元 | 1.20% | 728.78万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,643.42万元 | 1.50% | 440.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,328.99万元 | 1.50% | 888.17万元 | 0.25% |
