南方景元中高等级信用债债券D (022736.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券A 、 南方景元中高等级信用债债券C | ||||
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南方景元中高等级信用债债券D(022736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.90亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 3.90亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.66万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 53.84万 | 0.14% |
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