南方贺元利率债债券D (022737.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A 、 南方贺元利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方贺元利率债债券D(022737) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-12-05 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-12-05 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-04-07 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-04-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2022-12-17 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2022-09-20 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-07-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-07-12 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2022-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2022-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2022-02-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2022-02-18 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-09-24 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-07-08 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-07-08 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2020-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2020-10-30 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2020-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2020-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2020-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2020-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2020-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2020-04-21 | 南方贺元利率债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-03-31 | 南方贺元利率债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-01-20 | 南方贺元利率债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 (375K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-17 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-11-29 | 南方基金关于基金投顾业务投顾管理服务费收取规则相关事项的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-11-22 | 南方基金关于旗下货币增强策略系列组合收费标准及费率优惠的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-11-05 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠的公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-18 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-19 | 南方基金关于电子直销转换费率的公告 (373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-06 | 关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-09-06 | 关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-31 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (103K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-28 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 点击这里展开更多（共：101条）>> |
