国泰君安安睿纯债债券C (022738.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-11 | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理杨勇 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰君安安睿纯债债券 | ||||
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国泰君安安睿纯债债券C(022738) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
