财通汇利债券C (022775.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-12 | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通汇利债券 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通汇利债券C(022775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
