鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-11 | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9570元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.47万元 | 0.60% | 3.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 32.85万元 | 0.60% | 8.21万元 | 0.15% |
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.83万元 | 0.60% | 4.46万元 | 0.15% |
