鹏华国证石油天然气ETF联接I (022861.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9997元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接A 、 鹏华国证石油天然气ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-01-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-01-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-01-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-01-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
