鹏华中证中药ETF联接I (022881.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9627元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接A 、 鹏华中证中药ETF联接C | ||||
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鹏华中证中药ETF联接I(022881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.73亿 | 88.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.11万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,143.41万 | 5.82% |
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