鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9630元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | ||||
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,862.71万 | 54.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.94万 | 12.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,163.12万 | 33.78% |
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