鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0090元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | ||||
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-01-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-01-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-01-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
