大成中证A500ETF发起式联接Y
(022904.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0000元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.70%
相关基金: 主从基金大成中证A500ETF发起式联接A 、 大成中证A500ETF发起式联接C 、 大成中证A500ETF发起式联接E
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大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-24

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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大成中证A500ETF发起式联接Y历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-241.0000元1.0000元
2024-12-230.9890元0.9890元
2024-12-200.9915元0.9915元
2024-12-190.9935元0.9935元
2024-12-180.9913元0.9913元
2024-12-170.9862元0.9862元
2024-12-160.9864元0.9864元
2024-12-130.9930元0.9930元

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