富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.5530元 (2025-05-09) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.77亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 79.77亿 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,403.18万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 1,403.18万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.04亿 | 11.11% |
| 4 | 其他资产 | 4,029.63万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.55亿 | 39.34% |
| 金融业 | 17.98亿 | 19.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.42亿 | 3.78% |
| 采矿业 | 3.26亿 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35亿 | 2.60% |
| 建筑业 | 1.42亿 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42亿 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 8,758.28万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,666.45万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 4,930.49万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 2,146.88万 | 0.24% |
| 房地产业 | 2,120.82万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 831.18万 | 0.09% |
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