国投瑞银沪深300指数量化增强Y
(022908.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金当前净值1.2741元基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.33%
相关基金: 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强C
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-25

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基金净值基金累计净值
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-251.2741元1.2741元
2024-12-241.2746元1.2746元
2024-12-231.2583元1.2583元
2024-12-201.2555元1.2555元
2024-12-191.2613元1.2613元
2024-12-181.2596元1.2596元
2024-12-171.2550元1.2550元
2024-12-161.2512元1.2512元
2024-12-131.2574元1.2574元

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