国投瑞银中证500指数量化增强Y
(022909.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金当前净值2.0674元基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.08%
相关基金: 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强A 、 国投瑞银中证500指数量化增强C
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-25

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基金净值基金累计净值
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国投瑞银中证500指数量化增强Y历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-252.0674元2.0674元
2024-12-242.0809元2.0809元
2024-12-232.0520元2.0520元
2024-12-202.0787元2.0787元
2024-12-192.0742元2.0742元
2024-12-182.0650元2.0650元
2024-12-172.0532元2.0532元
2024-12-162.0704元2.0704元
2024-12-132.0899元2.0899元

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