博时沪深300指数Y (022922.jj)沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-16 | 基金类型指数型基金当前净值1.5921元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数C 、 博时沪深300指数A | ||||
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-01-02 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-12-31 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-12-30 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-12-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-12-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-12-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-12-24 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-12-23 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-12-20 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-12-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-12-18 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-12-17 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-12-16 | 1.6412元 | 1.6412元 |
