国泰沪深300指数Y (022936.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-12 | 基金类型指数型基金当前净值0.9309元基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数C 、 国泰沪深300指数A | ||||
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 297.22万元 | 0.50% | 59.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 565.81万元 | 0.50% | 113.16万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 285.54万元 | 0.50% | 57.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 550.21万元 | 0.50% | 110.04万元 | 0.10% |
