银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9982元基金经理马君 、 谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A500ETF发起式联接A 、 银华中证A500ETF发起式联接C 、 银华中证A500ETF发起式联接I | ||||
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
