大成沪深300指数Y (022973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金当前净值1.0063元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300指数A 、 大成沪深300指数C | ||||
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大成沪深300指数Y(022973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.84亿 | 81.84% |
| (其中) 股票 | 12.84亿 | 81.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,319.59万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 1,319.59万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,667.98万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 2.05亿 | 13.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.74亿 | 42.93% |
| 金融业 | 3.02亿 | 19.24% |
| 采矿业 | 6,791.61万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,737.88万 | 3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,218.36万 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,536.24万 | 2.89% |
| 建筑业 | 2,645.08万 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,458.01万 | 0.93% |
| 房地产业 | 1,348.77万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218.43万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,073.25万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 463.21万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 338.49万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.00万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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