鹏华中证500ETF联接I (022988.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9256元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接A 、 鹏华中证500ETF联接C | ||||
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.16万元 | 0.15% | 7,211.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.17万元 | 0.15% | 1.06万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,364.00元 | 0.15% | 1,788.00元 | 0.05% |
