上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24当前净值0.9956 (2025-04-03) 基金经理郑众成立以来分红再投入年化收益率-0.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金上银先进制造混合发起式C | ||
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-03-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-03-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-03-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-03-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-02-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-02-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-02-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-02-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-01-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-01-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
