上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24当前净值0.9948 (2025-04-03) 基金经理郑众成立以来分红再投入年化收益率-0.51% | ||
| 相关基金: | 主从基金上银先进制造混合发起式A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-03-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-03-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-03-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-02-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-02-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-02-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-02-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-01-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-01-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
