南方崇元纯债债券E
(023626.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2025-03-12当前净值1.2066 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.44%
相关基金: 主从基金南方崇元纯债债券A 、 南方崇元纯债债券C
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南方崇元纯债债券E(023626) - 历史资产组合

最后更新于：2024-12-31

  1. 2024-12-31
  2. 2024-09-30
  3. 2024-06-30
  4. 2024-03-31
  5. 2023-12-31
  6. 2023-09-30
  7. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资52.50亿98.53%
(其中) 债券52.50亿98.53%
2 银行存款及结算备付金6,298.70万1.18%
3 其他资产1,553.34万0.29%
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