华安创新混合 (040001.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2001-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8880元持有人户数7.04万基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率64.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
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华安创新混合(040001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 73.89% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 73.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 23.47% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 23.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,568.73万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 8.68万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.80亿 | 59.31% |
| 住宿和餐饮业 | 1.13亿 | 11.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,948.77万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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