华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3720元基金经理苏圻涵 、 翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率553.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安大中华升级股票(QDII)C | ||||
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2,437.91万 | 1,688.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.27万 | 1,724.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 2,132.14万 | 1,709.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,101.83万 | 1,714.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,207.73万 | 1,722.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2,430.65万 | 1,734.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 4,270.66万 | 2,913.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 2,919.04万 | 2,188.19万元 | -- |
