华安可转债债券A类 (040022.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9100元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率21.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券B类 | ||||
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华安可转债债券A类(040022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.83元 | 31.83亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 27.61亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.96亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 14.96亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.39亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 12.97亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 5.98亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 4.17亿 | 2.39亿元 | -- |
