博时价值增长混合 (050001.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理曾豪 、 王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率305.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
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博时价值增长混合(050001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.89亿 | 69.41% |
| (其中) 股票 | 13.89亿 | 69.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 20.50% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 20.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 9.64% |
| 4 | 其他资产 | 905.09万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.49亿 | 52.40% |
| 采矿业 | 2.20亿 | 11.00% |
| 金融业 | 2,987.47万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922.04万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,456.10万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,375.32万 | 1.19% |
| 房地产业 | 844.53万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 415.20万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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