博时沪深300指数A (050002.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4235元基金经理桂征辉 、 杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20%持仓换手率177.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数C | ||||
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博时沪深300指数A(050002) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张晓军 | 2008-07-03 | 2010-04-30 | 1年9个月任职表现 | 4.67% | -- | 8.70% | -- |
| 汤义峰 | 2010-03-17 | 2012-06-11 | 2年2个月任职表现 | -9.58% | -- | -20.15% | -- |
| 张峰 | 2010-10-12 | 2012-11-22 | 2年1个月任职表现 | -15.13% | -- | -29.27% | -- |
| 胡俊敏 | 2012-11-22 | 2013-09-13 | 0年9个月任职表现 | 14.27% | -- | 14.27% | -- |
| 赵云阳 | 2015-05-05 | 2016-05-30 | 1年0个月任职表现 | -22.29% | -- | -23.64% | -- |
| 王红欣 | 2013-01-09 | 2015-07-07 | 2年5个月任职表现 | 24.40% | -- | 72.40% | -70.83% |
| 桂征辉 | 2015-07-21 | -- | 9年0个月任职表现 | 1.47% | -- | 14.05% | -- |
| 陈亮 | 2003-08-26 | 2008-07-03 | 4年10个月任职表现 | 19.83% | -- | 140.63% | -- |
| 杨振建 | 2020-12-23 | -- | 3年7个月任职表现 | -7.70% | -- | -25.07% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂征辉 | 指数与量化投资部投资副总监/基金经理 | 14 | 9 | 桂征辉：男，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金（2018年6月12日-2019年9月5日）、博时中证500指数增强型证券投资基金（2017年9月26日-2020年12月23日）、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金（2016年5月20日-2021年7月16日）、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金（2015年7月21日-2024年7月5日）的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金（2015年7月21日-至今）、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金（2020年12月30日-至今）、博时中证1000指数增强型证券投资基金（2023年4月13日-至今）、博时恒享债券型证券投资基金（2023年9月26日-至今）、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金（2024年2月2日-至今）的基金经理。 | 2015-07-21 |
| 杨振建 | 基金经理 | 10 | 5.7 | 杨振建：男，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作（期间借调中国证监会任产品审核员）。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金（2018年12月3日-2021年7月16日）基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金（2018年12月3日—至今）、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金（2019年9月20日—至今）、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年11月13日—至今）、博时裕富沪深300指数证券投资基金（2020年12月23日—至今）、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2023年3月3日—至今）、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（2023年7月27日—至今）、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2023年11月2日—至今）、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金（2024年4月16日—至今）的基金经理。 | 2020-12-23 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
宏观层面，经济整体企稳，但总体仍然呈现弱修复的格局；政策方面，对房地产市场给予了一定的支持，但房地产市场的复苏仍然较为缓慢。房地产市场的低迷状态对整体经济也造成了一定程度拖累。国内持续保持相对积极的货币财政政策，国债收益率稳步下行。二季度后半段市场有所调整，当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置，看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看，在中国具备全球竞争力产业链优势方向，基本面韧性较强，同时叠加多重积极政策催化，宏观基本面有望逐渐触底向好回升。沪深300作为A股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
宏观层面，3月PMI超预期重返扩张区间，制造业出口需求保持较高景气。风格层面，报告期内小盘风格大幅波动，市场呈现结构性行情。宏观政策方面，国内持续保持相对积极的货币财政政策，国债收益率稳步下行。当前市场整体估值水平仍然处于历史上相对性价比较好的位置，当前A股具备长期配置价值。从盈利预期角度看，在全球PMI回升共振下，中国具备全球竞争力产业链优势，基本面韧性较强，有望逐渐触底并复苏向好。沪深300作为A股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本报告期内，A股市场总体震荡下行，市场总体分化较大，小盘、价值风格、央企类资产相关资产占优，上证指数最终收于2975点左右。海外通胀下半年预期回落，加息步伐减缓，全球多数权益资产上涨显著。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
宏观层面，经济整体保持较好韧性，报告期内高股息低波动风格资产表现突出，市场呈现结构性行情。流动性方面，通过降准和降息等操作，国内持续保持相对积极的货币政策。当前市场整体估值水平处于历史上相对性价比较好的位置，当前A股具备长期配置价值。从盈利预期角度看，随着相关经济政策落地，经济有望磨底并稳步复苏向好。沪深300作为A股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
宏观层面，经济整体保持较好韧性，报告期内小盘风格资产表现突出，市场呈现结构性行情。宏观政策方面，国内持续保持相对积极的货币政策，同时财政政策也在发力。当前市场整体估值水平处于历史上相对性价比较好的位置，当前A股具备长期配置价值。从盈利预期角度看，随着相关经济政策逐渐落地，经济基本面有望逐渐见底回升。沪深300作为A股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
