博时策略混合 (050012.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8940元基金经理刘阳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时策略混合(050012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8940元 | 1.1630元 |
| 2024-07-29 | 0.9050元 | 1.1740元 |
| 2024-07-26 | 0.9010元 | 1.1700元 |
| 2024-07-25 | 0.8810元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 0.8890元 | 1.1580元 |
| 2024-07-23 | 0.9010元 | 1.1700元 |
| 2024-07-22 | 0.9290元 | 1.1980元 |
| 2024-07-19 | 0.9240元 | 1.1930元 |
| 2024-07-18 | 0.9350元 | 1.2040元 |
| 2024-07-17 | 0.9300元 | 1.1990元 |
| 2024-07-16 | 0.9570元 | 1.2260元 |
| 2024-07-15 | 0.9500元 | 1.2190元 |
| 2024-07-12 | 0.9590元 | 1.2280元 |
| 2024-07-11 | 0.9720元 | 1.2410元 |
| 2024-07-10 | 0.9700元 | 1.2390元 |
| 2024-07-09 | 0.9810元 | 1.2500元 |
| 2024-07-08 | 0.9570元 | 1.2260元 |
| 2024-07-05 | 0.9600元 | 1.2290元 |
| 2024-07-04 | 0.9570元 | 1.2260元 |
| 2024-07-03 | 0.9560元 | 1.2250元 |
| 2024-07-02 | 0.9700元 | 1.2390元 |
| 2024-07-01 | 0.9880元 | 1.2570元 |
| 2024-06-28 | 0.9780元 | 1.2470元 |
| 2024-06-27 | 0.9630元 | 1.2320元 |
| 2024-06-26 | 0.9830元 | 1.2520元 |
| 2024-06-25 | 0.9790元 | 1.2480元 |
| 2024-06-24 | 0.9910元 | 1.2600元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.2800元 |
| 2024-06-20 | 1.0110元 | 1.2800元 |
| 2024-06-19 | 1.0150元 | 1.2840元 |
| 2024-06-18 | 1.0250元 | 1.2940元 |
| 2024-06-17 | 1.0070元 | 1.2760元 |
| 2024-06-14 | 1.0060元 | 1.2750元 |
| 2024-06-13 | 1.0090元 | 1.2780元 |
| 2024-06-12 | 1.0040元 | 1.2730元 |
| 2024-06-11 | 0.9940元 | 1.2630元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.2690元 |
| 2024-06-06 | 1.0050元 | 1.2740元 |
| 2024-06-05 | 1.0030元 | 1.2720元 |
| 2024-06-04 | 1.0180元 | 1.2870元 |
| 2024-06-03 | 1.0110元 | 1.2800元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.2700元 |
| 2024-05-30 | 0.9970元 | 1.2660元 |
| 2024-05-29 | 1.0040元 | 1.2730元 |
| 2024-05-28 | 0.9980元 | 1.2670元 |
| 2024-05-27 | 1.0080元 | 1.2770元 |
| 2024-05-24 | 0.9910元 | 1.2600元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.2720元 |
| 2024-05-22 | 1.0200元 | 1.2890元 |
| 2024-05-21 | 1.0310元 | 1.3000元 |
