博时创业板ETF联接A (050021.jj)创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2011-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9006元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接C 、 博时创业板ETF联接E目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接A(050021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.83万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 76.83万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 12.97亿 | 93.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 868.77万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 868.77万 | 0.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,306.63万 | 4.54% |
| 5 | 其他资产 | 1,950.26万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.40万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.52万 | 0.00% |
| 金融业 | 5.24万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.70万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.01万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.33万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 7,040.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,716.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435.00 | 0.00% |
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