博时天颐债券A(050023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3851元 | 1.6381元 |
| 2024-07-04 | 1.3785元 | 1.6315元 |
| 2024-07-03 | 1.3905元 | 1.6435元 |
| 2024-07-02 | 1.3985元 | 1.6515元 |
| 2024-07-01 | 1.4075元 | 1.6605元 |
| 2024-06-28 | 1.3939元 | 1.6469元 |
| 2024-06-27 | 1.3937元 | 1.6467元 |
| 2024-06-26 | 1.3980元 | 1.6510元 |
| 2024-06-25 | 1.3890元 | 1.6420元 |
| 2024-06-24 | 1.3889元 | 1.6419元 |
| 2024-06-21 | 1.4123元 | 1.6653元 |
| 2024-06-20 | 1.4118元 | 1.6648元 |
| 2024-06-19 | 1.4200元 | 1.6730元 |
| 2024-06-18 | 1.4263元 | 1.6793元 |
| 2024-06-17 | 1.4253元 | 1.6783元 |
| 2024-06-14 | 1.4302元 | 1.6832元 |
| 2024-06-13 | 1.4307元 | 1.6837元 |
| 2024-06-12 | 1.4458元 | 1.6988元 |
| 2024-06-11 | 1.4492元 | 1.7022元 |
| 2024-06-07 | 1.4445元 | 1.6975元 |
| 2024-06-06 | 1.4442元 | 1.6972元 |
| 2024-06-05 | 1.4537元 | 1.7067元 |
| 2024-06-04 | 1.4593元 | 1.7123元 |
| 2024-06-03 | 1.4585元 | 1.7115元 |
| 2024-05-31 | 1.4603元 | 1.7133元 |
| 2024-05-30 | 1.4615元 | 1.7145元 |
| 2024-05-29 | 1.4638元 | 1.7168元 |
| 2024-05-28 | 1.4626元 | 1.7156元 |
| 2024-05-27 | 1.4732元 | 1.7262元 |
| 2024-05-24 | 1.4686元 | 1.7216元 |
| 2024-05-23 | 1.4635元 | 1.7165元 |
| 2024-05-22 | 1.4752元 | 1.7282元 |
| 2024-05-21 | 1.4765元 | 1.7295元 |
| 2024-05-20 | 1.4774元 | 1.7304元 |
| 2024-05-17 | 1.4664元 | 1.7194元 |
| 2024-05-16 | 1.4603元 | 1.7133元 |
| 2024-05-15 | 1.4601元 | 1.7131元 |
| 2024-05-14 | 1.4733元 | 1.7263元 |
| 2024-05-13 | 1.4672元 | 1.7202元 |
| 2024-05-10 | 1.4685元 | 1.7215元 |
| 2024-05-09 | 1.4704元 | 1.7234元 |
| 2024-05-08 | 1.4647元 | 1.7177元 |
| 2024-05-07 | 1.4599元 | 1.7129元 |
| 2024-05-06 | 1.4553元 | 1.7083元 |
| 2024-04-30 | 1.4429元 | 1.6959元 |
| 2024-04-29 | 1.4397元 | 1.6927元 |
| 2024-04-26 | 1.4341元 | 1.6871元 |
| 2024-04-25 | 1.4232元 | 1.6762元 |
| 2024-04-24 | 1.4237元 | 1.6767元 |
| 2024-04-23 | 1.4232元 | 1.6762元 |
