博时宏观回报债券C (050116.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3856元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时宏观回报债券A/B | ||||
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博时宏观回报债券C(050116) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,369.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.10亿 | 8,088.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 9,573.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 1.38亿 | 9,984.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.52亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1.53亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1.72亿 | 1.25亿元 | -- |
