嘉实研究精选混合 (070013.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理肖觅 、 陈永管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率538.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
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嘉实研究精选混合(070013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,548.86万元 | 1.20% | 258.14万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 921.25万元 | 1.50% | 153.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,270.09万元 | 1.50% | 378.35万元 | 0.25% |
