嘉实周期优选混合 (070027.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3260元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
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嘉实周期优选混合(070027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.45元 | 9.46亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 9.50亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.55亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.57元 | 19.51亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.81元 | 24.16亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.78元 | 25.13亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.48元 | 12.29亿 | 3.54亿元 | -- |
