易方达策略成长混合 (110002.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2003-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1180元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
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易方达策略成长混合(110002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.1180元 | 5.0810元 |
| 2024-12-19 | 3.1180元 | 5.0810元 |
| 2024-12-18 | 3.0850元 | 5.0480元 |
| 2024-12-17 | 3.0790元 | 5.0420元 |
| 2024-12-16 | 3.0770元 | 5.0400元 |
| 2024-12-13 | 3.1190元 | 5.0820元 |
| 2024-12-12 | 3.1650元 | 5.1280元 |
| 2024-12-11 | 3.1430元 | 5.1060元 |
| 2024-12-10 | 3.1440元 | 5.1070元 |
| 2024-12-09 | 3.1330元 | 5.0960元 |
| 2024-12-06 | 3.1520元 | 5.1150元 |
| 2024-12-05 | 3.1380元 | 5.1010元 |
| 2024-12-04 | 3.1300元 | 5.0930元 |
| 2024-12-03 | 3.1700元 | 5.1330元 |
| 2024-12-02 | 3.1830元 | 5.1460元 |
| 2024-11-29 | 3.1300元 | 5.0930元 |
| 2024-11-28 | 3.0810元 | 5.0440元 |
| 2024-11-27 | 3.1190元 | 5.0820元 |
| 2024-11-26 | 3.0570元 | 5.0200元 |
| 2024-11-25 | 3.0720元 | 5.0350元 |
| 2024-11-22 | 3.0760元 | 5.0390元 |
| 2024-11-21 | 3.1690元 | 5.1320元 |
| 2024-11-20 | 3.1860元 | 5.1490元 |
| 2024-11-19 | 3.1610元 | 5.1240元 |
| 2024-11-18 | 3.1020元 | 5.0650元 |
| 2024-11-15 | 3.1370元 | 5.1000元 |
| 2024-11-14 | 3.2020元 | 5.1650元 |
| 2024-11-13 | 3.2860元 | 5.2490元 |
| 2024-11-12 | 3.2890元 | 5.2520元 |
| 2024-11-11 | 3.3180元 | 5.2810元 |
| 2024-11-08 | 3.2650元 | 5.2280元 |
| 2024-11-07 | 3.2810元 | 5.2440元 |
| 2024-11-06 | 3.2560元 | 5.2190元 |
| 2024-11-05 | 3.2530元 | 5.2160元 |
| 2024-11-04 | 3.1930元 | 5.1560元 |
| 2024-11-01 | 3.1380元 | 5.1010元 |
| 2024-10-31 | 3.1580元 | 5.1210元 |
| 2024-10-30 | 3.1650元 | 5.1280元 |
| 2024-10-29 | 3.1710元 | 5.1340元 |
| 2024-10-28 | 3.2310元 | 5.1940元 |
| 2024-10-25 | 3.2480元 | 5.2110元 |
| 2024-10-24 | 3.1880元 | 5.1510元 |
| 2024-10-23 | 3.2100元 | 5.1730元 |
| 2024-10-22 | 3.1960元 | 5.1590元 |
| 2024-10-21 | 3.1320元 | 5.0950元 |
| 2024-10-18 | 3.1220元 | 5.0850元 |
| 2024-10-17 | 3.0250元 | 4.9880元 |
| 2024-10-16 | 3.0680元 | 5.0110元 |
| 2024-10-15 | 3.0860元 | 5.0290元 |
| 2024-10-14 | 3.1600元 | 5.1030元 |
