易方达策略成长混合 (110002.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9140元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
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易方达策略成长混合(110002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9140元 | 4.8570元 |
| 2024-07-25 | 2.8830元 | 4.8260元 |
| 2024-07-24 | 2.8980元 | 4.8410元 |
| 2024-07-23 | 2.8950元 | 4.8380元 |
| 2024-07-22 | 2.9840元 | 4.9270元 |
| 2024-07-19 | 2.9910元 | 4.9340元 |
| 2024-07-18 | 3.0040元 | 4.9470元 |
| 2024-07-17 | 2.9830元 | 4.9260元 |
| 2024-07-16 | 3.0490元 | 4.9920元 |
| 2024-07-15 | 3.0410元 | 4.9840元 |
| 2024-07-12 | 3.0480元 | 4.9910元 |
| 2024-07-11 | 3.0680元 | 5.0110元 |
| 2024-07-10 | 3.0410元 | 4.9840元 |
| 2024-07-09 | 3.0580元 | 5.0010元 |
| 2024-07-08 | 2.9940元 | 4.9370元 |
| 2024-07-05 | 3.0100元 | 4.9530元 |
| 2024-07-04 | 3.0090元 | 4.9520元 |
| 2024-07-03 | 3.0130元 | 4.9560元 |
| 2024-07-02 | 3.0390元 | 4.9820元 |
| 2024-07-01 | 3.1010元 | 5.0440元 |
| 2024-06-28 | 3.0770元 | 5.0200元 |
| 2024-06-27 | 3.0480元 | 4.9910元 |
| 2024-06-26 | 3.1000元 | 5.0430元 |
| 2024-06-25 | 3.0810元 | 5.0240元 |
| 2024-06-24 | 3.1020元 | 5.0450元 |
| 2024-06-21 | 3.1360元 | 5.0790元 |
| 2024-06-20 | 3.1430元 | 5.0860元 |
| 2024-06-19 | 3.1640元 | 5.1070元 |
| 2024-06-18 | 3.1960元 | 5.1390元 |
| 2024-06-17 | 3.1820元 | 5.1250元 |
| 2024-06-14 | 3.1710元 | 5.1140元 |
| 2024-06-13 | 3.1740元 | 5.1170元 |
| 2024-06-12 | 3.1660元 | 5.1090元 |
| 2024-06-11 | 3.1590元 | 5.1020元 |
| 2024-06-07 | 3.1310元 | 5.0740元 |
| 2024-06-06 | 3.1560元 | 5.0990元 |
| 2024-06-05 | 3.1600元 | 5.1030元 |
| 2024-06-04 | 3.1980元 | 5.1410元 |
| 2024-06-03 | 3.1780元 | 5.1210元 |
| 2024-05-31 | 3.1680元 | 5.1110元 |
| 2024-05-30 | 3.1910元 | 5.1340元 |
| 2024-05-29 | 3.2050元 | 5.1480元 |
| 2024-05-28 | 3.2050元 | 5.1480元 |
| 2024-05-27 | 3.2340元 | 5.1770元 |
| 2024-05-24 | 3.1860元 | 5.1290元 |
| 2024-05-23 | 3.2190元 | 5.1620元 |
| 2024-05-22 | 3.2550元 | 5.1980元 |
| 2024-05-21 | 3.2760元 | 5.2190元 |
| 2024-05-20 | 3.3040元 | 5.2470元 |
| 2024-05-17 | 3.2750元 | 5.2180元 |
