易方达科汇灵活配置混合 (110012.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.84万 | 成立日期 | 2008-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2120元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
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易方达科汇灵活配置混合(110012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.30元 | 12.08亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 12.99亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.13亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 17.47亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.34亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.44元 | 20.51亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.56元 | 18.88亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.39元 | 16.04亿 | 6.70亿元 | -- |
