易方达双债增强债券A (110035.jj ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2011-12-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8620元 (2025-05-09) 基金经理王晓晨田鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-02-19) 持仓换手率3.53% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达双债增强债券C |
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易方达双债增强债券A(110035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.8620元 | 2.3720元 |
| 2025-05-08 | 1.8620元 | 2.3720元 |
| 2025-05-07 | 1.8560元 | 2.3660元 |
| 2025-05-06 | 1.8560元 | 2.3660元 |
| 2025-04-30 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-04-29 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-04-28 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-04-25 | 1.8490元 | 2.3590元 |
| 2025-04-24 | 1.8490元 | 2.3590元 |
| 2025-04-23 | 1.8520元 | 2.3620元 |
| 2025-04-22 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-04-21 | 1.8470元 | 2.3570元 |
| 2025-04-18 | 1.8450元 | 2.3550元 |
| 2025-04-17 | 1.8450元 | 2.3550元 |
| 2025-04-16 | 1.8440元 | 2.3540元 |
| 2025-04-15 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-04-14 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-04-11 | 1.8480元 | 2.3580元 |
| 2025-04-10 | 1.8520元 | 2.3620元 |
| 2025-04-09 | 1.8470元 | 2.3570元 |
| 2025-04-08 | 1.8430元 | 2.3530元 |
| 2025-04-07 | 1.8370元 | 2.3470元 |
| 2025-04-03 | 1.8530元 | 2.3630元 |
| 2025-04-02 | 1.8480元 | 2.3580元 |
| 2025-04-01 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-03-31 | 1.8440元 | 2.3540元 |
| 2025-03-28 | 1.8470元 | 2.3570元 |
| 2025-03-27 | 1.8490元 | 2.3590元 |
| 2025-03-26 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-03-25 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-03-24 | 1.8420元 | 2.3520元 |
| 2025-03-21 | 1.8430元 | 2.3530元 |
| 2025-03-20 | 1.8480元 | 2.3580元 |
| 2025-03-19 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-03-18 | 1.8520元 | 2.3620元 |
| 2025-03-17 | 1.8530元 | 2.3630元 |
| 2025-03-14 | 1.8510元 | 2.3610元 |
| 2025-03-13 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-03-12 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-03-11 | 1.8460元 | 2.3560元 |
| 2025-03-10 | 1.8480元 | 2.3580元 |
| 2025-03-07 | 1.8470元 | 2.3570元 |
| 2025-03-06 | 1.8470元 | 2.3570元 |
| 2025-03-05 | 1.8430元 | 2.3530元 |
| 2025-03-04 | 1.8400元 | 2.3500元 |
| 2025-03-03 | 1.8380元 | 2.3480元 |
| 2025-02-28 | 1.8400元 | 2.3500元 |
| 2025-02-27 | 1.8480元 | 2.3580元 |
| 2025-02-26 | 1.8500元 | 2.3600元 |
| 2025-02-25 | 1.8440元 | 2.3540元 |
