国投瑞银稳定增利债券C (121009.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2008-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券A | ||||
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国投瑞银稳定增利债券C(121009) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.38% | 91.00万元 | 85.01万元 | -- | 2.65亿元 |
| 2023-12-31 | 1.03% | 422.89万元 | 398.71万元 | -- | 2.88亿元 |
| 2023-06-30 | 0.80% | 134.99万元 | 117.30万元 | -- | 3.45亿元 |
| 2022-12-31 | 0.11% | -- | 64.84万元 | -- | 2.87亿元 |
